Keylevel là gì? sự kết hợp keylevel + timeframe + indicator vào 1 set up.

 Happy Thanksgiving to all traders!

Hôm nay Brainy sẽ viết một bài tổng hợp cho một trade hoàn chỉnh và gở rối cho những traders đang up and down trong thời gian đang tìm ra con đường để trở thành profitable trader. Brainy biết chắc chắn một điều đọc xong bài này sẽ có một số bạn đang mắc kẹt trong những mớ hổn độn và những câu hỏi có phải mình đã đi đúng hướng hay chưa, hoặc mình đã sai chỗ nào? hihi. cố gắng đọc kỷ nhé các bạn. 

Brainy viết bài không phải để được like, hay được khen nha các bạn. Brainy đọc rất nhiều sách và hiểu ra một điều đơn giản nhất trong cuộc sống đó là cố gắng cho đi sẽ nhận lại, cái nhận lại của Brainy đơn giản nhất hiện giờ vẫn là thấy mình vui vì để lại cho những ai cần kiến thức của bản thân mình, Brainy không nhận bất kỳ một đồng nào từ các bạn, nên có khen có chê gì cũng không ảnh hưởng đến Brainy. Động lực lớn nhất để viết bài của Brainy là thực hiện lời hứa đối với những học viên đầu tiên đăng ký học. Tuy rằng đa số những bạn đầu tiên học Brainy cách đây hơn 5 năm rồi, Brainy luôn dõi theo họ, và biết họ đã thành công rất nhiều. Nhưng hứa là phải thực hiện dù cho họ có còn cần nữa hay không. Nhưng Brainy vẫn cầu mong cho tất cả trở thành những trader thật sự giỏi trên toàn thế giới không riêng cộng đồng Việt nam của mình.

Giờ đến lúc vào bài nhé: 

Brainy sẽ dạo sơ qua Keylevel hay đường Support/hổ trợ và đường resistant/kháng cự  hoặc vùng supply//vùng cung và vùng demand/vùng cầu. 

Các bạn có để ý đối với support/resistant thì Brainy sử dụng đường, nhưng demand/supply thì Brainy dùng Vùng. Đó là sự khác nhau giữ 2 loại keylevel nhưng bản chất nó vẫn là keylevel mà thôi. 

Các bạn đã hiểu rõ keylevel có 2 loại: đường và vùng 

Chức năng của chúng: ở vị trí keylevel là những vị trí có volume hay nôm na là những vị trí có lực mua/bán lớn trong quá khứ. Đối với đường support/resistant thì nó chỉ là những vị trí đơn giản có lực mua/bán và giá bật lại trong quá khứ. Nhưng đối với demand/supply nó lại là vùng đổi chiều xu hướng nha các bạn. Chúng ra phải hiểu rõ và phân biệt rõ để khi trade, chúng ta sẽ có những tỉ lệ thắng cao thấp tùy theo đó là vị trí nào. 
Vậy là xong cái vụ keylevel. Brainy viết ra không dựa vào sách vở của ai hết nên những bài viết của Brainy nó tự tuông ra trực tiếp từ não Brainy viết ra nên có thể nó sẽ không thể professionals gì hết, mong mọi ngược đọc mà cảm thấy không hài lòng gì đó thì stop ngay và đừng đọc nữa nhé. Brainy không bắt ai đọc suy nghĩ của mình làm gì nhé!. 

Tiếp phần timeframe: 

Brainy đi từ từ, để khi các bạn hiểu rõ bản chất nền tảng khi kết hợp lại với nhau sẽ thấy rõ bản chất hơn nhé. Đừng rush. 

Định nghĩa sơ qua timeframe dịch sang tiếng việt là khung thời gian. Brainy sẽ chia ra 2 loại timeframe khác nhau để các bạn nắm rõ hơn, vì mình là dân trading không phải là investor nên Brainy sẽ không nói nhiều đến timeframe theo quí và năm nhé. 

1. Scalping: từ 1' đến 15' 

2. daytrade: từ 5' đến 4h

3. Swingtrade: từ 15' đến 1D. 

Đó là 3 loại timeframe mang ý nghĩa rõ ràng mục đích sử dụng của nó, không phải các bạn cứ trade là nhìn tá lã timeframe rồi đoán là không thể nào chính xác được nhé. Bạn muốn scalping nhưng lại nhìn khung 2h rồi entry, lúc đó nó đi ngược với bạn xong 2 tiếng sau nó lại chạy đúng thì các bạn lại hỏi vì sao. Các bạn muốn đi buôn áo gió nhưng lại nhập hàng về đúng mùa hè rồi đem ra chợ bán chẳng ai mua hết thì buồn lắm nhoa bưởi. Chỉ còn cách là canh khung giờ cho đúng nhập hàng cho đúng lúc, có hàng đúng thời điểm thì các bạn bán mới có lời được chứ không ôm đống hàng chờ 6 tháng mới bán được thì tiền vay nợ mở cửa tiệm nó ăn mệt người luôn. 

Giờ mình đi vào phần chính nhé --> kết hợp: 

Sau khi các bạn chọn cho mình lý do, dự định, mục đích gì đó phù hợp với tính cách các bạn. Ví dụ bạn là người thích active, thích đánh bài cào cho lẹ thì chọn số 1. Bạn nào tính cách thích đánh Bin xập xám thì chọn số 2. Bạn nào thích tiếng lên thì đánh số 3. ví dụ vậy hiểu không/không hiểu thì comments mình tâm sự nhé. hihi

Chọn xong rồi thì mình sẽ thấy được timeframe cao nhất của nhóm mình là gì thì hãy vẽ keylevel cho nó. Brainy ví dụ: Bạn scalping gióng lên timeframe scalping thấy 1' đến 15' thì các bạn chọn 15 phút để vẽ keylevel cho nó. 
lý do vẽ keylevel lớn nhất để làm gì? Brainy sẽ kể một câu chuyện nhỏ thời tam quốc diễn giải trong não Brainy nhé: Khi Tào Tháo đem quân qua đánh Khổng minh, họ sử dụng cung tên có khả năng xuyên thủng áo giáo từ 1 đến 15mm. Không minh biết được loại cung tên này, nên ráo riếc cho quân binh đi đầu mặc toàn áo giáp có 15mm để chấp nhận hứng tên nhưng lực tên bắn tới giáp đã không thể giết chết những binh sĩ này vì giáp họ đã chống lại được, còn tiếp theo sẽ là những quân si, có ngựa sẽ mặc bộ giáp nhẹ hơn, và sau đó sẽ đợi quân tào tháo bắn hết tên rồi ngựa sẽ vèo vèo nhào lên/ lúc này mình sẽ dập thêm vài lệnh. hihi. Thì khi ngựa chạy nhanh lên sẽ tiêu diệt sạch bọn tào tháo liền. 

Ví dụ hơi dài dòng không biết có hiểu không nữa, nhưng vui là chính nhoa bưởi, không hiểu cứ comment vì tâm sự tiếp.

Khi mình chọn được vị trí keylevel lớn nhất, thì yên tâm mà entry nhé. vì nếu muốn gảy thì các bạn cũng có 15 phút để suy nghĩ hoặc lời được chút đỉnh mà trim bớt hoặc set stopgain hoặc stop entry đển đảm bảo an toàn lệnh rồi. 

Nhìn hình trên, đó là hình Brainy đang trade luôn đó. hahaha. nhìn vào khung 15 có cái keylevel, nhìn vào 1 phút có cái setup double bottom. thế là Brainy dô lệnh scalping ngay. 

Hiểu hiểu rồi đúng không, vậy thì chỉ cần sơ sơ thôi đã kiếm được chút chút rồi nhé. Giờ mình kết hợp tiếp indicator dô nữa cho chắc ăn luôn. 


Bước tiếp theo: Sau khi các bạn xác định được keylevel, timeframe, và setup mình hay sử dụng chỉ việc chờ đến khi nó xuất hiện nữa là xong. Nhưng các bạn có thể mở rsi, macd, bollingerband, hay bất kì indicator nào mà bạn cảm thấy ổn nhất lên nữa để mình chắc chắc 

Các bạn nhìn hình trên, Brainy sử dụng rsi,macd để tăng tỉ lệ thắng lên. Các bạn nào chưa biết cách sử dụng rsi, macd thì có thể kéo xuống dưới đọc lại 2 bài đó để biết cách sử dụng và áp dụng vào cái trade này nhé. 2 cái vị trí Brainy circle đó đúng với tính chất sự vật sự việc mà mình mong muốn đúng không. Vậy kết luận ta có 1 trade bao gồm: Double bottom + keylevel + macd + rsi và theo đúng timeframe mình mong muốn ===> kết quả kiếm được ít tiền đi chợ. 

Và phần còn lại là các bạn phải chọn cho mình setup mong muốn, mục đích trade, và đọc kỷ rsi, macd rồi sau đó là khả năng kiên nhẫn để thấy được những thứ đó matching lại với nhau và nhảy vào kiếm tiền. Brainy chưa bao giờ thấy trade nào matching mà thua cả, có thua đi chăng là do mình rush, mình ngứa ngáy tay chân nên mình dô sớm, mình fomo nó chạy rồi nhảy dô... Đôi khi các bạn không tin tưởng vào những gì các bạn chưa cứng nên sẽ cutloss không đúng cũng dẫn đến thua. 

Hãy luyện tập với position nhỏ đến khi mình giỏi mình vẫn còn vốn để kiếm tiền, đừng đánh lớn đến khi mình giỏi banh hết tiền mà trở thành trader thì ức lắm. Với kinh nghiệm đó nên Brainy nói lại mọi người nên cố gắng đánh nhỏ nhỏ đến khi tự tin mình là trader giỏi thì hãy tăng sizing lên nhé. 

Mọi thắc mắc cứ comment, facebook, hoặc email Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com

Chúc tất cả thành công!

Set up trading chart là gì? Tại sao lại xuất hiện và những set up thường gặp trong trading chart.

Trong thời gian giảng dạy các lớp phân tích kỷ thuật, price action. Brainy nhận rất nhiều câu hỏi về set up, Tại sao nó lại có set up, và những set up nào mình chọn để tin tưởng. Hôm nay Brainy sẽ giải bài toán này một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho các bạn. 

Định nghĩa sơ qua set up trading chart là gì: Đó là những hình dạng được tạo ra trong quá trình thu thập dữ liệu giá của một ticker nhất định. 

Từ định nghĩa trên chúng ta cũng hiều sơ sơ vì sao nó lại xuất hiện rồi, nhưng có một số set up có đội chính xác rất cao là do tâm lý giao dịch của con người đa số sẽ tương tự nhau dẫn đến có những vị trí chúng ta cảm giác rằng chúng muốn entry lệnh vào đó, hoặc đến vị trí đó cảm giác muốn bán ra/bán khống. Dẫn đến những set up như vậy có độ chính xác cao hơn những set up khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào trade chỉ dựa vào setup, chúng ta rất cần hiểu rõ về khung thời gian hoặc dựa vào một số chỉ số indicator khác để tỷ lệ chính xác của chúng ta đạt mứt đủ để bước vào một lệnh có tỷ lệ rủi ro thấp nhất có thể. 

Như hình bên trên là những set up đáng tin cậy nhất mà Brainy chọn lọc dần qua kinh nghiệm riêng của bản thân. Nhưng Brainy khuyên các bạn mới, hãy chọn cho mình 1 hoặc 2 set up mà cảm thấy thích nhất và tập kiên nhẫn chờ đợi những hình ảnh đó xuất hiện chúng ta mới vào lệnh, luyện tập 1, 2 set up liên tục trong thời gian dài sẽ giúp các bạn thấy rõ, có kinh nghiệm và biết khi nào vào lệnh tốt hơn hẳn các bạn cố gắng nắm toàn bộ set up cùng 1 lúc. Phân tích kỷ thuật là vậy, gần như 90% các bạn dựa vào dự đoán bằng cách phân tích chart, indicator, set up. Ở đây là set up, thì khi các bạn đã nhuần nhuyễn 1,2 set up rồi, các bạn có thể đoán trước được khả năng set up đó sẽ xuất hiện, và bạn sẽ entry sớm hơn và rẻ hơn những bạn phải chờ confirm. Bản thân Brainy không còn đợi confirm nữa, Chỉ đợi nó có hiện tượng tạo hình là Brainy bắt đầu entry rồi. Nhưng để chiến thắng đều đặng, các bạn phải quản lý rủi ro tốt, không all in dù bất cứ tâm trạng, set up đẹp, hoặc bị xúi giục của ai. 


Cách áp dụng trade bằng set up: 

- Điều đầu tiên nhất các bạn phải xác định được mục đích của mình là scalping, daytrade hoặc, swing trade. 

- Sau khi xác định được mục tiêu của mình rồi, các bạn chọn timeframe đúng với mục tiêu đó. Ngồi đợi đến một nhánh có thể tạo ra set up mà bạn mong muốn, khi đó có 1 nhánh rồi, các bạn nhanh chóng xác định vị trí entry, stoploss, và target cho trade đó. Thường trong lúc 1 nhánh đó sẽ chưa cho bạn điểm entry rõ ràng cũng như vị trí bạn stoploss, đó chỉ là một kế hoạch mà bạn sẽ suy nghĩ tưởng tượng trong đầu của bạn, nhưng vị trí target đa số nó đã có. Vậy là các bạn ngồi đợi nó tạo thêm nhánh nữa vào hình ảnh gần lộ diện thì các bạn có thể entry.

Brainy sẽ viết thêm một bài nữa giữa kết hợp set up với indicator, hoặc setup + timeframe để các bạn có được một trade hoàn chỉnh. 

Bất cứ câu hỏi nào cứ để lại comment bên dưới hoặc email cho Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com
Brainy sẽ trả lời rõ ràng cho các bạn.
Chúc tất cả thành công!

 

Luật Pass Evaluation Account và Luật Payout đối với trade funded future.

 Hôm nay Brainy sẽ nói về những luật thường thấy đối với trade fund future. Nếu các bạn chưa biết trade fund là gì thì quay lại tìm đọc bài giới thiệu trade fund là gì Brainy có viết rồi. 

Trong Trade funded future để có thể rút được tiền thật từ một propfirm. Các bạn sẽ phải trải qua 2 bước. Bước 1 là các bạn phải pass một account test tức họ gọi account đó là Evaluation account. Sau khi pass theo luật của họ, các bạn sẽ được cấp PA account fund (Performance Account) và các bạn phải trade đủ target mà họ yêu cầu thì sẽ được rút tiền vào bank account của các bạn. 

Có rất nhiều luật tùy vào prop firm họ muốn yêu cầu để các bạn phải pass mới có thể được cấp PA account. Brainy sẽ giởi thiệu 3 loại thường thấy nhất: 

1. Trailing drawdown: Luật này rất thông dụng gần như rất nhiều prop firm sử dụng. Khi các bạn mua account eval, họ sẽ viết rất rõ, 
những Prop firm sử dụng luật đó: Apextraderfunding, Elitetraderfunding, bulenox....

Ví dụ: 

Giải thích: 

Brainy lấy ví dụ account 50k. 

Thứ nhất là contracts: 10 (100 micros). Cái này các bạn được phép trade 10 contract mini như: NQ, ES, GC, YM, CL, BTC, MGC, .... tương ứng 100 Micro: MNQ, MES....

Profit goal: $3000. Tức các bạn sẽ phải trade thắng $3000 thì sẽ pass được account Eval 50k. 

Trailling Threshold: $2500. Họ sẽ cho bạn $2500 ban đầu để có thể trade, nếu thua $2500 thì account sẽ bị banh, tức là bạn phải mua account mới. Tuy nhiên, cái Trailling là 2500 có nghĩa, khi các bạn thắng lên bao nhiêu thì cái giá cao nhất trừ cho 2500 sẽ là số mà bạn sẽ bị banh account. Ví dụ: bạn đánh thắng 1000 tức account 50k ban đầu sẽ trở thành 51k và các bạn sẽ bị banh nếu thua lại 2500: 51k-2500 = 48,500. chứ không phải là 47500 như ban đầu nữa. Nên các bạn cực kỳ cẩn thận khi thắng không được để thua ngược trở lại từ đỉnh xuống 2500. 

Và cứ như vậy thì các bạn sẽ nhìn qua các account khác sẽ có trailling, profit Goal khác nhau tùy vào size của từng account. 

2. EOD loss: Topstep, fundedfuturesfamily

Ví dụ account 50k. 

Profit target: 3k cũng như trailling, các bạn đạt được profit 3k sẽ pass account. 

Max position: 5. tức là 5 contracts là max. 

Maximum loss limit: 2k

Đối với Topstep: họ sẽ limit 2k là các bạn sẽ banh account, tuy nhiên bạn không bị trailling, khi này nếu các bạn thắng lên đc 1k, thì drawdown các bạn sẽ cộng thêm được 1k, tức là các bạn có profit 3k, các bạn thua 3k thì mới banh account. 

3. Daily Drawdown: thường thấy ở: Elitetraderfunding, bulenox....

họ giới hạn daily loss: 1100, nếu trong ngày các bạn thua 1100 là các bạn bị đóng account. 
và ngày hôm sau các bạn mới được tiếp tục trade, mặc dù max loss ban đầu của các bạn là 2k. Ngày hôm sau các bạn sẽ còn 900 đê tiếp tục trade đến khi các bạn hit được target hoặc banh account. 

Sau khi các bạn pass được Eval account, tùy prop firm sẽ yêu các đóng phí mới được cấp funded account, PA account: Apex, Elite, Bulenox, topstep. Riêng fundedfuturesfamily họ sẽ tính giá Eval khá cao và không có promotion nhiều đối với Eval account như Apex, Elite, Bulenox nhưng đổi lại nếu bạn pass Eval, họ sẽ không cần yêu cầu các bạn đóng phí gì nữa. Các bạn sẽ bước vào PA account ngay. 

Đối với fee PA:

Apex: $85

Elite: $80

Bulenox: tùy vào size của account. 
Topstep: $150

Xong phần challenge. 

Phần Payout rules: 

Đối với luật payout cũng tùy từng prop firm. 

Brainy sẽ di từng prop firm: 

Apextraderfunding: Họ sẽ yêu cầu bạn hit được buffet, đó cũng là số drawdown mà luật pass account Eval. Ví dụ: Account 50k sẽ là $2500. Sau khi hit được profit $2500 các bạn sẽ không còn bị trailling drawdown nữa. Và phần nhôi ra các bạn sẽ được rút về bank account của các bạn, nhưng họ yêu cầu các bạn phải trade ít nhất 8 ngày trading, và ngày trade tốt nhất, nhiều profit nhất không được quá 30% của tổng profit của 7 ngày cộng lại. 

Elite: họ yêu cầu phải trade 14 ngày mới có thể rút được tiền, nhưng không cần hold buffet. 

Topstep: họ yêu cần 5 ngày trade, mỗi ngày phải thắng trên $200 mới gọi là 1 ngày trade. và các bạn đc rút về bank 50% tổng số profit của 5 ngày đó. Họ không giới hạn ngày bạn thắng bao nhiêu cũng được. 

Promotion: 
Đối với Eval account của Apex, họ đang giảm giá 80%, nếu các bạn banh account thì các bạn reset lại đồng giá là $35/1 account. 

Apextraderfunding promotion code:    mayhabuoi

Elitetrader: 90%, reset $40

 Promotion code của Elite sẽ ở trên website của họ khi các bạn truy cập: Elitetrader

Topstep, fundedfuturesfamily: hiện ko có chương trình giảm giá. 

Trade funded future còn rất nhiều điều các bạn cần tim hiểu, Bất cứ câu hỏi nào cứ để lại comment bên dưới hoặc email cho Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com

Brainy sẽ trả lời rõ ràng cho các bạn.

Chúc tất cả thành công nhé!

RSI: Relative Streghth Index là gì? cách sử dụng rsi indicator.

 Hôm nay Brainy tiếp tục viết thêm một công cụ indicator quen thuộc nữa, đó là RSI. Cách các bạn quá rành về nó rồi đúng không? Nhưng Brainy vẫn nói lại, đôi khi có những điểm nhỏ mà các bạn bỏ xót sẽ là điểm mấu chốt để nâng thêm tỷ lệ thắng cho các bạn nhé. 

Nguồn gốc: 

RSI: Relative Strength Index được tạo bởi J. Welles Wilder Jr. Vào tháng 6 năm 1978 RSI được đề cập trong cuốn sách có tên là "New Concepts in Technical Trading Systems" do chính J. Welles Wilder Jr là tác giả. 

Ông sử dụng timeframe 14 ngày để dự đoán mức độ tâm lý để hiểu được khả năng quá mua và quá bán của thị trường. 

Công thức: 

Đặt hằng số U=up, D=down:

Khi chu kì giá tăng: 

Khi >0

${\displaystyle D=0}$Thì 

ngược lại ở chu kì giảm: 

${\displaystyle D={\text{close}}_{\text{previous}}-{\text{close}}_{\text{now}}}$>0

Và sau đó sử dụng đường trung bình động n được giảm sai số thấp nhất đó là Smoothed Moving Average với a = 1/n 

${\displaystyle RS=\frac{\text{SMMA}(U,n)}{\text{SMMA}(D,n)}}$

và RSI được tính từ 0 - 100

${\displaystyle RSI=100\cdot \frac{\text{SMMA}(U,n)}{\text{SMMA}(U,n)+\text{SMMA}(D,n)}=100-\frac{100}{1+RS}}$

vậy khi các bạn thay thế n = 14 thì sẽ có một rsi hoàn chỉnh nguyên bản. 
Tuy nhiên, Brainy thấy có nhiều bạn thay đổi số 14 để tạo ra rsi của riêng họ. Nếu ai từng đọc bài indicator là gì thì sẽ hiểu thay đổi đó không có ý nghĩa gì mà còn làm các bạn mất thời gian để thích nghi với một indicator hoàn toàn mới. con số 14 là chu kỳ tâm lý nên các bạn thay đổi thì độ chính xác sẽ giảm chứ không tăng. 

Các bạn có thể tham khảo thêm ở 

Relative strength index - Wikipedia

Cấu trúc RSI: vùng oversold (<30) , overbought (>70), sideway (=50)

Cách sử dụng: 

Cũng như những indicator khác, Brainy rất mong các bạn khi sử dụng indicator luôn luôn phải đơn giản hóa nó. Tuyệt đối không suy nghĩ phức tạo, hoặc gây phức tạp thì các bạn sẽ không thể tối ưu nó được. 

Cách đơn giản nhất là: Khi các bạn thấy quá mua thì các bạn sẽ bán, khi nó đến quá bán thì các bạn lại mua. Nhưng nếu các bạn sử dụng như vậy, nó chỉ có tỷ lệ thắng không quá 60%. Nên sử dụng rsi các bạn phải nâng cao một chút hiểu về Divergence thì các bạn sẽ có tỷ lệ thắng tăng lên một cách đáng kể. Vậy Divergence là gì?

Ví dụ: 

Đối với vị trí mũi tên đầu tiên. Các bạn chú ý giá trên chart là đang giảm, tuy nhiên nhìn xuống RSI các bạn sẽ thấy nó đã oversold và vùng momentum đó lại tăng lên. Đó là dấu hiệu lực bán đã không còn mạnh nữa. sau đó thì đổi chiều xu hướng. 

Ngược lại: vị trí mũi tên xanh ở trên đỉnh: giá tăng lên, nhưng rsi có momentum lại giảm (mũi tên đỏ) tức lực mua không còn nhiều. sau đó thì đổi chiều thành giảm. 


Đó là 2 ví dụ về RSI có divergence. 


Kết luận:

Đối với RSI, các bạn rất cần sự kiên nhẩn đợi đến khi có tín hiệu rõ ràng cả về oversold, overbought + divergence. Lúc đó các bạn mới bắt đầu trade thì các bạn sẽ có tỷ lệ thắng rất cao. 

Nhớ, luôn luôn có sai số vào một số ngày market có tin tức hoặc Volume không ổn định, thì không có indicator nào đúng cả. Nên chúng ta luôn luôn phải giữ vững quản lý rủi ro thật tốt thì các bạn luôn luôn có profit trong thị trường này. 

Bất cứ câu hỏi nào cứ để lại comment bên dưới hoặc email cho Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com
Brainy sẽ trả lời rõ ràng cho các bạn.
Chúc tất cả thành công!

MACD: Moving Average Convergence Divergence là gì? Cách sử dụng MACD indicator.

 Đúng như lời hứa cách đây 5 năm trước, Brainy sẽ viết một số sách để tặng các bạn tất cả những gì Brainy đã học và kinh nghiệm của Brainy về trading. Tuy nhiên, để viết 1 cuốc sách tổng hợp như vậy sẽ không dưới 1 năm vì kiến thức về trading quá nhiều nên Brainy sẽ bắt đầu viết từng dần dần mỗi khi rãnh. Hôm nay Brainy sẽ nói về công cụ MACD: Moving Average Convergence Divergence hay tiếng việt gọi là Công cụ Trung Bình Động Phân Kỳ Hội Tụ. 

 Nguồn gốc: MACD được tạo ra bởi Gerald Appel vào những năm 1970 dựa trên xu hướng, momentum và trung bình giá. 

Cấu Trúc: Công cụ macd gồm có 2 đường chính là macd và đường signal và bộ đồ thị về momentum. 

Đường MACD = EMA12 - EMA26
Đường Signal = EMA9 (MACD)


Và đồ thị = MACD - Signal 

Hướng dẫn sử dụng: 

Đối với macd có rất nhiều cách để sử dụng, tuy nhiên đối với Brainy các bạn nên cố gắng đơn giản hóa nó để khi các bạn bước vào trade sẽ dễ dàng nhận ra và thu gom những kinh nghiệm, tạo thói quen sử dụng nó thật nhanh. 

Cách đơn giản nhất đó là các bạn đợi đường MACD cắt qua đường Signal thì đó là dấu hiệu đổi chiều xu hướng. 

Ví dụ: 

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, kinh nghiệm của Brainy nếu các bạn muốn trade theo cách này, các chỉ có thể trade ở những khung giờ lớn hơn 1h. Còn lại những timeframe nhỏ sẽ nhiễu không đem lại kết quả như mong muốn. Nó vẫn đúng các bạn ah, nhưng các bạn không get in và out kịp vì độ trễ của macd khi cắt signal sẽ đem lại một tỷ lệ win/lose thấp nên không tốt cho scalping hay Daytrade. 

Cho nên chúng ta sẽ phải đoán trước khi macd cắt lên signal chứ không cần phải chờ bằng cách nhìn vào đồ thị hay còn gọi là Histogram. 

Cách sử dụng Histogram: 

Mình sẽ sử dụng Convergence và Divergence để kết dự đoán đổi chiều xu hướng. Tiếp tục với hình ví dụ trên, Brainy sẽ đoán trước xu hướng bằng histogram: 

Giải thích: 

Các bạn nhìn vị trí cắt đầu tiên: trước khi macd cắt signal thì giá đang đi lên nhưng histogram lại giảm tức nó có dấu hiệu về momentum đã giảm. sau đó thì nó gảy xuống và bắt đầu xu hướng giảm liên tục. Nên khi mình thấy Histogram giảm dần dù cho giá đang lên, lúc đó là lúc chúng ta tìm cách get in đánh xuống khi macd và signal đang gần sát nhau, không cần phải chờ nó cắt. 

Và ngược lại ở vị trí kế tiếp: các bạn sẽ thấy giá đi xuống nhưng Histogram bắt đầu đi lên và sau đó nó macd cắt signal và đi lên. 


Kết luận: Nếu một số bạn trade chỉ dựa vào phương thức thường như chờ cắt giữa 2 đường thì đã trễ rồi, và bắt buộc phải luyện làm sao chúng ta có thể thấy và kết hợp một cách nhịp nhàng giữa macd, signal và histogram (phải hiểu divergence nhé) 
Tỷ lệ thắng khi các bạn sử dụng công cụ này không dưới 80% đâu các bạn. Nhưng 20% sẽ rất nguy hiểm nếu các bạn không biết sử dụng quản lý rủi ro. Không bao giờ over trade, không được trade quá khả năng phục hồi account. Thì các bạn chỉ cần sử dụng 1 indicator là đủ để kiếm được profit đều đặn rồi không cần phải học nhiều đâu. Hãy luyện đến khi hiểu nó một cách nhịp nhàn. 

Bất cứ câu hỏi nào cứ để lại comment bên dưới hoặc email cho Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com
Brainy sẽ trả lời rõ ràng cho các bạn.
Chúc tất cả thành công!  

Indicator trong trading là gì? nên sử dụng hay không?

Brainy sẽ viết lại theo kinh nghiệm và kiến thức riêng của mình. có thể sẽ không giống với nhiều nơi khác. Đây cũng là tài liệu thao khảo của riêng bản thân Brainy viết ra, nên các bạn đọc và tự chọn lọc nhé! 

Indicator trong trading là những công cụ đo lường. Trong đó rất nhiều loại indicator với những mục đích đo lường khác nhau. 

Ví dụ: Volume là công cụ đo lường khối lượng, hoặc rsi là công cụ đo lường momentum....

MFI: đo lường dòng tiền, và còn rất rất nhiều indicator kết hợp khác, tức họ sẽ kết hợp mometum + khối lượng để cho ra một loại indicator gọi là modify indicator. 


Còn đây là chart của Brainy thường sử dụng: 

hihi, nhìn chart Brainy xong, các bạn sẽ hỏi chẳng có gì hết ngoài volume và nến thì Brainy trade kiểu gì? Thực ra Brainy viết bài này cũng vì những câu hỏi như vậy từ các bạn trong group trading.

Brainy có sử dụng indicator không? Câu trả lời là: có nha các bạn. Nhưng Brainy không chỉnh sửa indicator. Chỉ sử dụng một số indicator gốc như rsi, macd, volume. Có một điều, Brainy chỉ sử dụng để phân tích những khung giờ lớn để định xu hướng mà thôi. 

Lý do: Indicator là một thước đo mức độ sai số trên 30% tức nó không bao giờ chính xác được trên 80% cả chứ đừng nói gì 99% như những thước đo lường trong toán học. Nên dù các bạn có chỉnh sửa thì nó cũng không tăng độ chính xác lên là bao nhiều, và các bạn phải tự hiệu chỉnh qua quá trình sử dụng để hiểu nó đạt được tỷ lệ cao nhất của nó. Đến đây chắc các bạn bắt đầu thấy complicated/ rắc rối rồi ha bưởi. hihi. Okie, Brainy cho ví dụ cái đã nha. 

Ví dụ: RSI: các bạn đọc, học, nghe youtuber hay google gì cũng thấy nguyên lý hoạt động của rsi là oversold và overbought là 2 vị trí cần chú ý nhất trong trading. Nhưng thực chất các bạn sẽ thấy được thực chiến nó khác hoàn toàn. Không có nghĩa khi oversold là các bạn mua nó sẽ lên trở lại hay overbought nó sẽ drop xuống lại có đúng không? Vậy nó không hề chính xác hoàn toàn nhưng nếu các bạn trade lâu năm với nó, khả năng cảm nhận nó sẽ khác. Khi oversold các bạn chưa mua liền mà đợi nó sideway giữ giá, hoặc tạo những cấu trúc nhất định nào đó thì các bạn mới mua, lúc đó tỷ lệ thắng các bạn sử dụng RSI sẽ nâng lên một tầm mới. Gọi là biết sử dụng RSI. Nhưng muốn nó chính xác hơn nữa thì các bạn sẽ cần thêm những kiến thức khác kết hợp nó sẽ tăng tỷ lệ thắng lên mức khác nữa. Brainy sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp sau. 


Quay lại với câu hỏi có nên sử dụng indicator hay không? 

Câu trả lời là: Có đối với các bạn mới hoặc chưa đủ kỷ luật và kinh nghiệm. 
và không cần đối với những bạn đã bước qua giai đoạn hiểu rõ thị trường. Nhưng đa số những bạn đã hiểu rõ thị trường thì vẫn ngó liếc hoặc tìm cách nào đó đẻ confirm lệnh chứ không hẳn họ không dùng bất cứ sự hổ trợ nào ngoài set up của  chart. Ít ra các bạn đó vẫn sử dụng một số công cụ đo quy luật, hoặc phải dùng đến tìm hiểu về hoặc động thường năng của một sector nào đó để trade, hay timeframe. 

Kết luận để trở thành một trader thật sự kiếm được profit đều đặng thì Brainy khuyên các bạn cứ chọn cho mình 1 đến 2 indicators mà thôi, sau đó sử dụng nó đến mức các bạn hiểu nó một cách chắc chắn nhất. Nó sẽ đem lại kết quả bất ngờ cho các bạn. Đừng vì vài lần thất bại mà nói rằng nó không đúng, hoặc nghi ngờ vì thực ra các bạn trade đúng 7 lần cũng sẽ sai 3, cũng có thể các bạn thua chỉ vì những lần thay đổi tâm trạng, tâm lý cá nhân, hoặc không mất niềm tin vào trading. Nên các bạn cần kết hợp với quản lý rủi ro để 3 lần thua đó không lấy hết profit hoặc vốn của mình. Khi các bạn đạt được những bước tiến tốt trong trading thì có thể cảm nhận thị trường thi cớ tự tìm cách riêng của mình. 

Bất cứ câu hỏi nào cứ để lại comment bên dưới hoặc email cho Brainy: mayhabuoitrading@gmail.com
Brainy sẽ trả lời rõ ràng cho các bạn.

Brainy chúc các bạn thành công trong trading. 

Trade Fund là gì?

 Hiện nay, rất nhiều trader lâu năm lẫn những bạn mới bắt đầu muốn trở thành trader cũng đều chuyển sang trade Funded. Vậy trade fund là gì? Brainy sẽ tóm tắc sơ qua cho các bạn hiểu một cách tóm gọn nhất. 


Nói một cách đơn giản, Trade fund là mình trade dựa trên nguồn vốn của người khác. Người khác ở đây là những công ty tài chính, họ cho bạn mượn vốn và bạn trade. Nói chính xác hơn là họ cho bạn thuê vốn với một số tiền thuê nhỏ tầm 5 đến 20% tổng vốn thật. 

Tuy nhiên, khi các bạn chọn cho mình 1 prop firm để trade, các bạn cũng nên tìm hiểu review trước khi sử dụng dịch vụ của họ, vì nêu các bạn trade giỏi, kiếm được rất nhiều profit nhưng những scam prop firm có thể sẽ không chi trả cho những profit đó, các bạn sẽ mất tất cả từ profit lẫn tiền vốn ban đầu. 

Những Prop firm mà Brainy nghĩ họ giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy: 

Apextraderfunding: Apextraderfunding

Elitetraderfunding: Elitetrader

Topstep: Topstep

Takeprofittrader: https://takeprofittrader.com/

Mỗi prop firm đều có luật lệ cho thuê account riêng. Các bạn cần đọc rõ luật lệ của họ trước khi quyết định mua account của họ. Brainy sẽ viết bài so sánh những luật này khi Brainy có thời gian.

Chúc tất cả thành công. 

Không nên daytrade bằng cách chờ alert mù quáng.

Daytrade là cách trade nhanh, giao dịch trong ngày. Đôi khi market chạy rất nhanh nên khi daytrade chúng ta rất cần sự theo sát lệnh của mình. Vì vậy lời khuyên của Brainy là đừng nhận alert và tin hoàn toàn vào lệnh đó. Hãy theo dõi sát lệnh của mình để không đi vào trường hợp lệnh lời thành lỗ.  

Đừng daytrade mà ko mở chart lên nhìn. Hãy luôn mở chart lên nhìn dù có trade chung với bất kỳ ai. Nếu bạn có ý định kiếm tiền bằng daytrade -> cách duy nhất là học và tự trade.

Đừng sử dụng hoàn toàn news để xác nhận những gì đã xảy ra. Market rớt bạn đi tìm nguyên nhân thì nó cũng đã xụm rồi. Daytrade, mình luôn kiểm tra news trước khi các bạn bước vào trade chứ không phải đang trade mình đi scan news để xác nhận xu hướng. Chỉ một số tin tức lớn mới thật sự ảnh hưởng đến market. Còn lại không thể kéo market theo hướng ngược với dòng tiền được. 

Nếu các bạn đã học TA bài bảng. Hãy sử dụng nó với good stocks trc. Đừng đụng pennies nếu bạn chưa biết phân tích data là gì.

Lời khuyên tuần này: tránh xa option cho đến khi bạn luôn thắng đều đặng mỗi ngày. Hoặc ko cần thiết phải làm option buyer để làm j? Chúc tất cả thành công!

Đối với daytrader, bạn ko cần đọc quá nhiều tin tức để làm gì. Chỉ cần một vài tin chính hướng đi của sectors mà thôi. Không nên đọc sâu vào bất cứ một tin nào gây ảnh hưởng tâm lý trong lúc trade. TA (phân tích kỷ thuật) là vũ khí duy nhất đối với daytrader. Hãy nhớ điều đó. Chúc tất cả thành công!

Nếu bạn đang cảm giác sợ trade, sợ market. Đừng bỏ cuộc, hãy vào lệnh nhỏ lại với một số tiền có thể mất. Nhớ đừng bao giờ paper trade. Paper trade sẽ làm bạn cẩu thả lệnh của bạn. Khi nào trận thật mọi chuyện nó sẽ ko như tiền giấy. Tất cả chỉ là tâm lý. Hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại một cách có sắp sếp bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc các bạn thành công!

Hiện Brainy thấy rất nhiều người (mới chơi có, chơi lâu có, luôn cả chơi giỏi cũng có luôn) đang đi tìm và nhận alert sau đó ko cần phân tích gì cả và get in theo. Đó là điều ko chấp nhận nếu bạn là một trader or investor. Lấy tiền mua một món đồ mà người khác thích về xài --> chắc mấy ai hài lòng. Brainy hiện đã dạy qua 5 lớp và tập trung học viên của mình lại. Tất cả đều đang tự phân tích bất cứ mã stock nào để chơi. Dù thắng dù thua cũng đem lại một kinh nghiệm nhất định. Giúp bạn bước lên level mới. Đó là điều Brainy muốn khuyên mọi người kế hoạch trade sẽ giúp bạn entry ở đâu, take profit ở đâu, và cutloss để giảm lỗ tối đa ở đâu.